Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -21.75% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | -88.48% | -98.15% | -84.19% |
| Retorno Anualizado | -53.51% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | -41.74% | -54.98% | -12.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | N/A | -54.71% | -66.74% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | N/A | -41.51% | -53.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | N/A | -50.15% | -62.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +64.04% Ago/2025 | -79.42% Mar/2020 | 52.9% 83 de 157 | 47.1% 74 de 157 |
| Anual | +147.27% 2025 | -72.14% 2022 | 53.3% 8 de 15 | 46.7% 7 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.47% | 16.23% |
| CVaR Histórico | 13.62% | 29.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 307,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 122,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 104,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 52,3% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 52,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (1.129,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PONTA SUL FIF EM AÇÕES
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