Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,30% | +0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 3,11% | +2,87% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | +3,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 2,82% | +2,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 2,81% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,81% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 2,73% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,67% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 2,65% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 2,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,64% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,60% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 2,59% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 2,22% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,19% | −0,12% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 2,18% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 2,11% | +2,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 2,11% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 2,11% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 2,01% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,99% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,80% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 1,72% | +1,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,70% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,62% | +1,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 1,59% | −0,06% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/05/2027 |
| 1,47% | +1,47% | BANCOXPS.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/06/2029 |
| 1,44% | +1,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,27% | −0,05% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 1,24% | −0,04% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 1,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,06% | −0,04% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2026 |
| 1,04% | −0,04% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,95% | −0,04% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,95% | −0,03% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 0,94% | −0,03% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,91% | −0,03% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/08/2026 |
| 0,90% | −0,03% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 0,88% | −0,04% | BCORODOBENSS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 15/03/2027 |
| 0,87% | −0,03% | MERCADOCREDITOSOCIEDAD… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/07/2026 |
| 0,83% | −0,03% | MERCBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,81% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,67% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,63% | −0,02% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,47% | −0,02% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2026 |
| 0,42% | −0,02% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,40% | −4,49% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,24% | +0,24% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,09% | −0,10% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DI1F30/F30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DI1F31/F31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,71% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −1,73% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,00% | −1,51% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/01/2027 |
| 0,00% | −1,01% | BANCOVOTORANTIMS.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 0,00% | −0,61% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/09/2026 |
| 0,00% | −0,50% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| R$ 54.485.216,28Patrimônio líquido |
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