Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.96% | +1.05% | +9.90% | +20.54% | +36.57% | +45.81% | N/A | +51.17% |
| Retorno Anualizado | +8.11% | +12.68% | +9.90% | +9.79% | +10.95% | +9.89% | N/A | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.07% | -1.97% | -3.17% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.93% | +9.86% | +10.58% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.42% | +2.57% | +0.79% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.97% Nov/2023 | -1.91% Mar/2026 | 79.2% 42 de 53 | 20.8% 11 de 53 |
| Anual | +13.76% 2025 | +4.63% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 73,6% |
| 2 | ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTFÓLIO ITAÚ FIF CIC Multimercado RL
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