Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL

Crédito privado91,0% dos ativos91,0% do PLR$ 594,7 mi
Títulos públicos5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 34,2 mi
Caixa e outros3,8% dos ativos3,8% do PLR$ 25 mi

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (244)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	Banco Volkswagen S/A	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	22/06/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde fev/2026 · 14 posições
0,00%	−5,47%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,69%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	17/12/2035
0,00%	−0,67%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PARANA	10/03/2026
0,00%	−0,47%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	31/03/2026
0,00%	−0,46%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	03/08/2026
0,00%	−0,40%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	26/06/2035
0,00%	−0,31%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	26/11/2027
0,00%	−0,29%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	13/03/2026
0,00%	−0,27%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	18/03/2026
0,00%	−0,23%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	24/02/2050
0,00%	−0,18%	BCO RABOBANK INTERNATI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	20/03/2026
0,00%	−0,11%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	30/03/2026
0,00%	−0,04%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PARANA	25/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	14/09/2026