Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — | |
| Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — | |
| Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 3 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/04/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 2,7% |
| 4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2028 | 2,4% |
| 5 | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/05/2028 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 2,4% |
| 6 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/01/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,2% |
| 7 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/09/2050 | 2,1% |
| 8 | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 2,1% |
| 9 | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/10/2027 · BCO CITIBANK SA | 1,9% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 07/01/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,8% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo