Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +0.21% | +10.60% | +14.56% | 0.27% | |
| Ativo | Público Geral | +0.20% | +10.41% | +14.37% | 0.26% | |
| Ativo | Público Geral | +0.21% | +10.35% | +14.30% | 0.25% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.21% | +14.56% | +30.49% | +47.56% | N/A | N/A | +49.24% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +21.14% | +14.56% | +14.23% | +13.85% | N/A | N/A | +13.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.33% | +0.89% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.15% | +12.83% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +5.09% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Jul/2025 | +0.00% Ago/2023 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +14.92% 2025 | +4.56% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/05/2028 | 2,4% |
| 5 | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/05/2028 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 2,4% |
| 6 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/01/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,2% |
| 7 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/04/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 2,2% |
| 8 | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 2,1% |
| 9 | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/10/2027 · BCO CITIBANK SA | 1,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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