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PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL

Crédito privado91,3% dos ativos91,3% do PLR$ 636,3 mi
Títulos públicos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 34,5 mi
Caixa e outros3,8% dos ativos3,8% do PLR$ 26,2 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (276)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	+0,02%	BANCO DAYCOVAL S.A.Nova	Crédito privado	CDB/ RDB

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 23 posições
0,00%	−2,49%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	18/08/2026
0,00%	−1,50%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/12/2027
0,00%	−1,47%	CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	18/11/2026
0,00%	−1,05%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	17/04/2026
0,00%	−0,96%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO SEGURO S.A.	08/07/2026
0,00%	−0,46%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	07/02/2028
0,00%	−0,45%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	18/05/2026
0,00%	−0,38%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	03/05/2026
0,00%	−0,17%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	28/04/2026
0,00%	−0,14%	BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	28/09/2026
0,00%	−0,13%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	07/04/2026
0,00%	−0,10%	BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	27/05/2028
0,00%	−0,09%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	09/04/2026
0,00%	−0,04%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	22/02/2028
0,00%	−0,03%	PICPAY BANK - BANCO MU…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	17/04/2026
0,00%	−0,02%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	10/04/2026
0,00%	−0,02%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	02/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	17/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	06/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 S.A.	27/04/2026
0,00%	0,00%	PICPAY BANK - BANCO MU…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	27/04/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032