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Carteira · PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL | Smartwealth

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PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL

Crédito privado94,3% dos ativos94,3% do PLR$ 694 mi
Títulos públicos4,8% dos ativos4,8% do PLR$ 35,3 mi
Caixa e outros0,9% dos ativos0,9% do PLR$ 7 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (276)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 21 posições
0,00%	−1,91%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	10/06/2026
0,00%	−1,64%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−1,54%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/06/2026
0,00%	−1,25%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	27/07/2026
0,00%	−0,51%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	16/06/2031
0,00%	−0,46%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	15/06/2026
0,00%	−0,25%	BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29/06/2026
0,00%	−0,17%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	19/06/2026
0,00%	−0,17%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	15/06/2026
0,00%	−0,15%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	01/06/2026
0,00%	−0,14%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	17/06/2026
0,00%	−0,10%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/08/2050
0,00%	−0,10%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	15/06/2050
0,00%	−0,05%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	10/06/2050
0,00%	−0,04%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/06/2026
0,00%	−0,02%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DAYCOVAL S.A.	26/06/2026
0,00%	−0,01%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	22/06/2026
0,00%	−0,01%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	15/06/2026
0,00%	0,00%	PICPAY BANK - BANCO MU…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	05/06/2026
0,00%	0,00%	BCO ORIGINAL AGRONEG -…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.	10/06/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN848Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026