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Carteira · PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL | Smartwealth

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PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RL

Crédito privado90,2% dos ativos90,2% do PLR$ 672,8 mi
Títulos públicos8,1% dos ativos8,1% do PLR$ 60,2 mi
Caixa e outros1,7% dos ativos1,7% do PLR$ 12,6 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (262)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	BANCO PAN S.A.	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	12/04/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 26 posições
0,00%	−2,72%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/07/2050
0,00%	−0,99%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO SEGURO S.A.	07/07/2026
0,00%	−0,94%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	31/07/2026
0,00%	−0,94%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,78%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/12/2050
0,00%	−0,60%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	17/07/2026
0,00%	−0,48%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	13/07/2026
0,00%	−0,44%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	09/07/2026
0,00%	−0,41%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	08/07/2031
0,00%	−0,34%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 S.A.	07/08/2026
0,00%	−0,24%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	02/07/2026
0,00%	−0,24%	BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	17/07/2026
0,00%	−0,24%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO STELLANTIS S.A.	30/07/2026
0,00%	−0,16%	BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	23/07/2026
0,00%	−0,11%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	17/07/2026
0,00%	−0,09%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	03/12/2035
0,00%	−0,08%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	16/07/2031
0,00%	−0,06%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/07/2026
0,00%	−0,04%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	24/07/2026
0,00%	−0,03%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DAYCOVAL S.A.	14/07/2026
0,00%	−0,02%	BANCO C6 S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 S.A.	13/07/2026
0,00%	−0,02%	BANCO AGIPLAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	30/07/2026
0,00%	−0,01%	BANCO AGIPLAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	27/07/2026
0,00%	−0,01%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	20/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO AGIPLAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	13/07/2026
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	02/07/2026