Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.21% | +0.42% | -1.05% | -3.77% | +14.98% | +22.30% | +31.55% | +626.32% |
| Retorno Anualizado | -4.24% | +47.13% | -1.05% | -1.90% | +4.76% | +5.16% | +5.64% | +12.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.81% | -8.19% | -7.93% | -7.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.02% | +3.75% | +6.02% | +6.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.88% | -4.00% | -4.02% | -3.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.08% Jun/2024 | -4.46% Mar/2025 | 73.0% 154 de 211 | 27.0% 57 de 211 |
| Anual | +28.99% 2009 | -11.59% 2025 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 14,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO CERVO FI MULTIMERCADO CP
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