PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RL

Fundo de Investimento - PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 54.974.029/0001-01
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+9.91%	+0.17%	+13.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	+28.82%
Retorno Anualizado	+13.43%	+22.92%	+13.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.53%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.48% Mai/2026	+0.17% Out/2026	100.0% 25 de 25	0.0% 0 de 25
Anual	+14.36% 2025	+2.49% 2024	100.0% 3 de 3	0.0% 0 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.37%

Máximo Drawdown

0.14%

Duração Drawdown

10 dias

Sharpe Ratio

0.11

Calmar Ratio

97.23

Omega Ratio

1.03

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.03%
CVaR Histórico	0.00%	0.05%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,5% dos ativos99,6% do PLR$ 7,9 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos0,5% do PLR$ 40,1 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 7.893.851,36
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,6%
2	BRSTNCNTF204	Caixa e outros	Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	0,5%
3	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%
4	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RL

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Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIVADO - RL

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Retorno total e anualizado

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