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Carteira · PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RL | Smartwealth

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PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RL

Crédito privado91,4% dos ativos91,5% do PLR$ 81,5 mi
Caixa e outros5,7% dos ativos5,7% do PLR$ 5,1 mi
Fundos1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 1,6 mi
Títulos públicos1,1% dos ativos1,1% do PLR$ 977,4 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (124)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,09%	−0,14%	MIDWAY S.A.- CREDITO,…	Crédito privado	CDB/ RDB	MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	25/01/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 8 posições
0,00%	−8,69%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−4,86%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	17/12/2027
0,00%	−4,23%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/07/2050
0,00%	−3,57%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	04/07/2026
0,00%	−1,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	25/11/2028
0,00%	−0,69%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	15/12/2050
0,00%	−0,45%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,19%	NU FINANCEIRA S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	02/07/2026