| Competência | BRSTNCNTB674 | BRSTNCNTB0O7 | DEB · VALEA0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,93% | 3,57% | 4,93% |
| out/2025 | 19,15% | 4,31% | 6,66% |
| nov/2025 | 19,20% | 4,59% | 6,71% |
| dez/2025 | 19,23% | 8,03% | 6,70% |
| jan/2026 | 18,94% | 8,56% | 6,78% |
| fev/2026 | 18,47% | 8,62% | 6,69% |
| mar/2026 | 18,73% | 8,74% | 6,68% |
| abr/2026 | 16,38% | 10,67% | 6,52% |
| mai/2026 | 16,45% | 10,34% | 6,52% |
| jun/2026 | 16,34% | 10,81% | 6,55% |
| jul/2026 | 12,63% | 10,80% | 6,55% |
| ago/2026 | 8,25% | 7,32% | 6,58% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,29% | +5,29% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 5,07% | +1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 4,63% | +1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 4,14% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 3,99% | −3,33% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,73% | +1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 3,65% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,54% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 3,47% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,18% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,07% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,98% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,98% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 2,81% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 2,65% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 2,53% | +1,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 2,50% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,44% | −0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,88% | +1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,83% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,80% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 1,78% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,76% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 1,68% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,55% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,50% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,48% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,38% | −6,87% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,35% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,33% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,33% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,30% | −0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,24% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,86% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,78% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 0,72% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,72% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,66% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,60% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,45% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −1,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| R$ 17.711.081,17Patrimônio líquido |
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