Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.01% | +4.32% | +2.47% | +14.92% | +12.82% | +31.70% | +39.30% | +24.78% |
| Retorno Anualizado | +1.35% | +17139.77% | +2.47% | +7.20% | +4.10% | +7.13% | +6.85% | +4.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.70% | -8.85% | -5.95% | -5.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.47% | +2.79% | +8.06% | +7.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.47% | -4.24% | -1.89% | -1.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.52% Jan/2026 | -8.15% Jun/2022 | 46.2% 30 de 65 | 53.8% 35 de 65 |
| Anual | +28.73% 2023 | -21.32% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.25% |
| CVaR Histórico | 2.10% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO ALASKA 70 PREVIDÊNCIA FIFM
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