| Competência | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,93% | 8,14% | 1,08% |
| out/2025 | 19,02% | 8,13% | 2,59% |
| nov/2025 | 19,07% | 8,15% | 1,78% |
| dez/2025 | 18,92% | 8,17% | 2,38% |
| jan/2026 | 19,16% | 8,23% | 0,19% |
| fev/2026 | 22,56% | 8,18% | 3,67% |
| mar/2026 | 22,15% | 8,37% | 2,00% |
| abr/2026 | 22,27% | 8,44% | 2,20% |
| mai/2026 | 22,34% | 8,48% | 3,55% |
| jun/2026 | 22,62% | 8,43% | 2,09% |
| jul/2026 | 22,48% | 8,44% | 6,10% |
| ago/2026 | 22,57% | 8,50% | 6,59% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,57% | +0,09% | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,50% | +0,06% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,59% | +0,49% | PORTO SEGURO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,91% | +0,18% | SUBCLASSE GERAL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | +0,06% | JGP STRATEGY FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,58% | +0,02% | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | +0,13% | BTGP AQR LONG-BIASED E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,16% | +0,02% | ALPHAKEY LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,13% | +0,02% | ALPHAKEY LONG SHORT FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,06% | SUBCLASSE I DO KINEA A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,19% | +0,04% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | +0,03% | SHARP LONG SHORT 2X PO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,88% | +0,07% | ITAÚ DISTRIBUIDORES OP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | 0,00% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,84% | +2,84% | NORTE EQUITY HEDGE FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,81% | +0,05% | JUBARTE MIGRATION I FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,52% | −3,19% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | +0,03% | ITAÚ ARTAX DISTRIBUIDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ULTRA DISTR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +0,11% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +0,03% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | +0,01% | PORTO SEGURO IMA-B5 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,01% | VINLAND MACRO FIF DA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | 0,00% | NIMITZ SPX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | ITAÚ B CAMBIAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | LEGACY CAPITAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ACE CAPITAL W FIF CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AZ QUEST LOW VOL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | PORTO SEGURO MASTER FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ DISTRIBUIDORES HE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,43% | PIMCO INCOME FIF MULTI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 147.225.118,88Patrimônio líquido |
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