Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.39% | +3.38% | -12.81% | -3.21% | +6.66% | +18.26% | +25.03% | +381.88% |
| Retorno Anualizado | -17.44% | +5613.03% | -12.81% | -1.62% | +2.17% | +4.28% | +4.57% | +9.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.52% | -10.78% | -8.79% | -8.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.65% | +0.86% | +5.21% | +5.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.29% | -6.17% | -4.73% | -4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.45% Abr/2026 | -10.19% Ago/2026 | 82.6% 176 de 213 | 17.4% 37 de 213 |
| Anual | +22.19% 2016 | -13.39% 2026 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 2.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,9% |
| 2 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 20,1% |
| 3 | PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 4 | PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 2,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 8 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,7% |
| 9 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,6% |
| 10 | Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8T | Derivativos | Opção de compra | 0,5% |
Derivativos: posições compradas +2,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FIF CRED PRIV RL
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