Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.68% | +0.47% | +11.82% | +20.86% | +30.04% | +43.39% | +51.60% | +563.07% |
| Retorno Anualizado | +10.32% | +53.70% | +11.82% | +9.94% | +9.15% | +9.43% | +8.68% | +8.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.97% | -3.81% | -3.66% | -3.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.86% | +8.13% | +10.29% | +9.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.04% | +0.39% | +0.25% | -0.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.24% Mar/2016 | -6.96% Mar/2020 | 75.6% 205 de 271 | 24.4% 66 de 271 |
| Anual | +16.92% 2006 | -0.62% 2021 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,2% |
| 2 | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,9% |
| 3 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,9% |
| 4 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,4% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,8% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO COMPOSTO PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULT RL
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