Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.19% | +13.99% | +27.78% | +40.36% | +57.88% | +73.66% | +188.58% |
| Retorno Anualizado | +14.05% | +18.94% | +13.99% | +13.04% | +11.96% | +12.09% | +11.67% | +8.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.86% | -0.99% | -1.00% | -0.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.96% | +10.95% | +12.95% | +12.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.06% | +3.20% | +2.91% | +2.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.19% Jul/2026 | -0.31% Set/2020 | 96.6% 144 de 149 | 3.4% 5 de 149 |
| Anual | +13.18% 2025 | +1.29% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 51,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 4 | PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 5 | SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,5% |
| 6 | PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 7 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,1% |
| 8 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,1% |
| 9 | NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Crédito privado | Letra Financeira · 21/06/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,9% |
| 10 | BANCOSEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/06/2027 · BANCO SEGURO S.A. | 0,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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