Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.72% | +0.16% | +3.87% | +11.13% | +12.60% | +16.11% | +19.31% | +21.33% |
| Retorno Anualizado | +0.96% | +15.93% | +3.87% | +5.42% | +4.03% | +3.81% | +3.59% | +3.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.48% | -8.92% | -9.27% | -9.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.34% | +3.02% | +4.66% | +4.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.56% | -4.73% | -5.38% | -5.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.11% Mar/2024 | -6.47% Nov/2022 | 66.2% 51 de 77 | 33.8% 26 de 77 |
| Anual | +10.21% 2024 | -6.27% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 2.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PSHOLDI - PS HOLDING SEGR PORT - US3PSH000013 - ITAÚ - 2096,420583 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 52,6% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO HOLDING FIFM CP IE RL
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