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PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LP RL

Crédito privado74,0% dos ativos74,0% do PLR$ 406,5 mi
Caixa e outros13,5% dos ativos13,5% do PLR$ 74,1 mi
Fundos8,6% dos ativos8,6% do PLR$ 47 mi
Títulos públicos4,0% dos ativos4,0% do PLR$ 21,7 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (310)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,01%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	25/05/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 19 posições
0,00%	−15,67%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−0,46%	Banco Xp S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO XP S.A	23/10/2025
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	05/10/2031
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOSPITAL MATER DEI S.A.	15/05/2031
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2032
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	−0,14%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	10/05/2026
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2028
0,00%	−0,11%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	27/10/2025
0,00%	−0,10%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	−0,07%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	13/10/2025
0,00%	−0,03%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO DAYCOVAL S.A.	20/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	14/10/2025
0,00%	−0,02%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	20/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	06/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	08/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	27/10/2025
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN863Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2025