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Carteira · PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LP RL | Smartwealth

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PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LP RL

Crédito privado81,8% dos ativos81,8% do PLR$ 448,8 mi
Fundos10,4% dos ativos10,4% do PLR$ 57,3 mi
Títulos públicos4,1% dos ativos4,1% do PLR$ 22,2 mi
Caixa e outros3,7% dos ativos3,7% do PLR$ 20,3 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (309)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	MIDWAY S.A.- CREDITO,…	Crédito privado	CDB/ RDB	MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	29/12/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 17 posições
0,00%	−9,19%	BRSTNCNTF204Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2031
0,00%	−0,80%	GUARARAPES CONFECCOES…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	GUARARAPES CONFECÇÕES	15/10/2028
0,00%	−0,77%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	23/12/2025
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCAMERICA RENT A CAR S.A.	10/04/2029
0,00%	−0,28%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	05/12/2025
0,00%	−0,18%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/09/2030
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANDEIRANTE	15/09/2028
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/03/2030
0,00%	−0,08%	NU FINANCEIRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	19/02/2027
0,00%	−0,08%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	01/12/2025
0,00%	−0,04%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	04/12/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/05/2026
0,00%	−0,01%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	17/12/2025
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	19/12/2025
0,00%	0,00%	BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	26/12/2025
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—