Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Voltar para o fundo

PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LP RL

Crédito privado80,7% dos ativos80,7% do PLR$ 467,8 mi
Fundos10,5% dos ativos10,5% do PLR$ 61,1 mi
Caixa e outros4,8% dos ativos4,8% do PLR$ 27,8 mi
Títulos públicos3,9% dos ativos3,9% do PLR$ 22,7 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (317)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	Banco Volkswagen S/A	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	30/07/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 14 posições
0,00%	−5,17%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/11/2028
0,00%	−0,63%	PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	11/02/2028
0,00%	−0,54%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	24/04/2026
0,00%	−0,20%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	07/12/2026
0,00%	−0,05%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	LOCALIZA RENT A CAR	—
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	08/01/2028
0,00%	−0,02%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	06/02/2026
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	05/05/2028
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	23/02/2026
0,00%	−0,01%	FICSA CCTVM LTDAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	—	23/02/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	25/04/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029