Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
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| Opção s/disp./Índice -… |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/11/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 07/08/2026 |
| 0,05% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SOFISA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 14/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,06% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 21/09/2027 |
| 0,10% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | 0,00% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,12% | +0,01% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2025 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 07/11/2025 |
| 0,14% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2050 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 0,20% | 0,00% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 25/11/2025 |
| 0,21% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2050 |
| 0,22% | +0,01% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2027 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2031 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,25% | 0,00% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/02/2027 |
| 0,28% | +0,01% | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 30/03/2026 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 18/10/2027 |
| 0,32% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,32% | 0,00% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 22/09/2027 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2050 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2027 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,62% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2027 |
| 0,75% | +0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 08/09/2026 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/01/2026 |
| 0,94% | +0,02% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 24/08/2026 |
| 0,96% | −41,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,07% | +1,07% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,22% | +0,02% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/10/2026 |
| 1,71% | +0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 1,99% | +0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2031 |
| 2,42% | −3,05% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,01% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,43% | +4,43% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 25,62% | +25,62% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 46,15% | +22,17% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,34% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,21% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,00% | −1,02% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 24/10/2025 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 27/03/2026 |
| 0,00% | −0,67% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/07/2027 |
| 0,00% | −0,66% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,57% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,00% | −0,45% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,30% | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 23/11/2026 |
| 0,00% | −0,29% | SCANIA BANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO GMAC S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 0,00% | −0,22% | CONCORDIA BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 19/09/2027 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 219.907.471,01Patrimônio líquido |
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