Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.79% | +4.92% | +33.05% | +43.93% | +66.87% | +75.05% | +73.21% | +248.72% |
| Retorno Anualizado | +25.70% | +7959.84% | +33.05% | +19.97% | +18.61% | +15.02% | +11.61% | +10.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.02% | -0.02% | +0.08% | +0.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.89% | +17.60% | +15.88% | +12.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.99% | +9.85% | +5.84% | +2.91% | — |
| CDI | — | — | — | +6.07% | +5.66% | +1.95% | -1.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.90% Mar/2016 | -31.05% Mar/2020 | 59.9% 94 de 157 | 40.1% 63 de 157 |
| Anual | +34.80% 2016 | -15.55% 2015 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.23% | 3.51% |
| CVaR Histórico | 3.29% | 5.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 18,7% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,4% |
| 3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,6% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,3% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 3,8% |
| 6 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,6% |
| 7 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,9% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,7% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,6% |
| 10 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF EM AÇÕES RL
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