Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.01% | +0.95% | +16.44% | +26.76% | +39.37% | +52.39% | +55.68% | +199.02% |
| Retorno Anualizado | +13.51% | +137.45% | +16.44% | +12.59% | +11.70% | +11.11% | +9.26% | +6.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.32% | -1.26% | -1.98% | -3.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.51% | +10.69% | +11.96% | +9.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.61% | +2.94% | +1.92% | +0.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.11% Mar/2016 | -14.44% Mar/2020 | 57.3% 130 de 227 | 42.7% 97 de 227 |
| Anual | +31.80% 2009 | -15.48% 2008 | 70.0% 14 de 20 | 30.0% 6 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.11% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,6% |
| 2 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 3 | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,6% |
| 4 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RL
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