Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.25% | +0.20% | +9.09% | +16.81% | +22.82% | +34.60% | +44.34% | +126.06% |
| Retorno Anualizado | +8.38% | +20.54% | +9.09% | +8.08% | +7.09% | +7.71% | +7.62% | +6.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.83% | -5.86% | -5.38% | -5.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.00% | +6.08% | +8.57% | +8.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.90% | -1.67% | -1.47% | -1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.12% Nov/2023 | -1.75% Out/2021 | 86.1% 130 de 151 | 13.9% 21 de 151 |
| Anual | +12.65% 2016 | +0.50% 2024 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,8% |
| 2 | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,7% |
| 3 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,8% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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