Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +0.14% | +13.73% | +28.23% | +41.52% | +52.97% | +59.08% | +80.68% |
| Retorno Anualizado | +13.60% | +17.97% | +13.73% | +13.24% | +12.27% | +11.21% | +9.73% | +8.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.66% | -0.68% | -1.86% | -2.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.50% | +10.96% | +12.14% | +10.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.56% | +3.93% | +2.20% | +1.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Dez/2020 | -6.24% Mar/2020 | 85.9% 79 de 92 | 14.1% 13 de 92 |
| Anual | +13.74% 2025 | -0.92% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 5 | TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 6 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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