| Competência | CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,73% | 8,88% | 0,00% |
| out/2025 | 8,66% | 8,17% | 0,00% |
| nov/2025 | 8,76% | 8,38% | 0,00% |
| dez/2025 | 7,79% | 7,36% | 0,00% |
| jan/2026 | 8,81% | 8,27% | 0,00% |
| fev/2026 | 8,71% | 8,08% | 0,00% |
| mar/2026 | 8,43% | 8,05% | 0,00% |
| abr/2026 | 8,42% | 8,07% | 9,38% |
| mai/2026 | 8,30% | 8,02% | 8,98% |
| jun/2026 | 8,42% | 8,30% | 10,93% |
| jul/2026 | 8,34% | 8,35% | 9,24% |
| ago/2026 | 8,32% | 7,87% | 7,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (45) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,32% | −0,02% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,87% | −0,48% | GENOA CAPITAL VESTAS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,83% | −1,41% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,79% | +0,13% | ITAÚ DISTRIBUIDORES OP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,47% | +0,31% | KAPITALO ZETA MERIDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,72% | −0,19% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,88% | −0,03% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,99% | −0,01% | BAHIA AM MUTÁ FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,96% | −0,03% | ABSOLUTE VERTEX FEEDER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,84% | −0,01% | LEGACY CAPITAL ALPHA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | +0,01% | IBIUNA HEDGE ST PLUS M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | −0,03% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,52% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,44% | −0,36% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | +0,30% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | −0,04% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 1,90% | 0,00% | GLOSTER 2 FIF CIC EM A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | 0,00% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | −0,02% | OCEANA LONG BIASED FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | −0,02% | CONSTELLATION INSTITUC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,03% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,60% | 0,00% | VAIL III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,57% | −0,06% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,35% | −0,03% | BOCOM BBM RESIDENCIAL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | 0,00% | BRADESCO HIGH YIELD 4… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | 0,00% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 0,93% | −0,02% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO III A… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,74% | −0,01% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,72% | 0,00% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,71% | −0,01% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,65% | +0,01% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,27% | ITAÚ RBR DESENVOLVIMEN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RTT PARTS S.A. | 30/12/2030 |
| 0,55% | −0,01% | SQUADRA LO ST FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,51% | −0,01% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,26% | +0,26% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | TPOS/TPOS15/BRTPOSR01M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | 0,00% | RBR MULTIFAMILY CLUB I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,13% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,55% | CRI-O/OPEA/050526/0408… | Derivativos | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RECH AGRÃCOLA S.A. | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | CONSTELLATION FEEDER 1…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RBR TESOURARIA FII CDI…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 19.763.875,12Patrimônio líquido |
|---|