Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.35% | +0.54% | -7.09% | -23.09% | -15.53% | -17.60% | -3.27% | +178.00% |
| Retorno Anualizado | -8.34% | +63.26% | -7.09% | -12.30% | -5.47% | -4.72% | -0.66% | +12.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.21% | -18.43% | -17.81% | -13.31% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.38% | -6.49% | -3.87% | -0.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.28% | -14.23% | -13.91% | -9.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.14% Abr/2020 | -14.16% Dez/2024 | 66.3% 67 de 101 | 33.7% 34 de 101 |
| Anual | +73.36% 2020 | -7.96% 2024 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.11% | 4.12% |
| CVaR Histórico | 3.72% | 10.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 55,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 44,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PRATA FI MULTIMERCADO CP
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