Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.33% | -1.24% | +15.89% | +86.00% | N/A | N/A | N/A | +169.09% |
| Retorno Anualizado | +22.25% | -68.11% | +15.89% | +36.38% | N/A | N/A | N/A | +57.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +22.48% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +38.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +26.41% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +39.02% Set/2024 | -14.64% Abr/2025 | 44.4% 12 de 27 | 55.6% 15 de 27 |
| Anual | +187.58% 2024 | -19.56% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.34% | 6.38% |
| CVaR Histórico | 5.60% | 9.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 52,7% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 24,6% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Fundos | FIDC | 21,8% |
| 4 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 5 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO CP
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