Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2036 |
| 3,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 3,56% | +0,46% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 3,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 3,11% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 2,84% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2029 |
| 2,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 2,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,52% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 2,32% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 2,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHAPADA PIAUI I HOLDING SA | 15/03/2029 |
| 2,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,21% | +0,04% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 2,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TITO HOLDING SA | 15/06/2028 |
| 2,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,06% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,00% | −0,07% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,92% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,67% | +0,03% | BELO MONTE TRAN | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 1,57% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,44% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TOME HOLDING S.A | 15/12/2027 |
| 1,20% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 1,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 1,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/03/2033 |
| 1,00% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,97% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,97% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,97% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,96% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,91% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 30.181.170,40Patrimônio líquido |
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