Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.90% | +2.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.90% |
| Retorno Anualizado | -12.83% | +1150.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.83% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.50% Abr/2026 | -16.15% Mar/2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
| Anual | -8.90% 2026 | -8.90% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.76% | 5.77% |
| CVaR Histórico | 5.00% | 6.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 72,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 4 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 5 | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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