Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.19% | +14.18% | +29.48% | +43.88% | +63.33% | +82.19% | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +19.06% | +14.18% | +13.79% | +12.89% | +13.05% | +12.75% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.12% | -0.06% | -0.04% | +0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +11.88% | +13.90% | +13.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.81% | +4.13% | +3.87% | +4.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jun/2023 | -0.22% Mar/2020 | 98.1% 154 de 157 | 1.9% 3 de 157 |
| Anual | +14.36% 2025 | +1.53% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 56,4% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 42,9% |
| 3 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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