Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.77% | +0.46% | +12.85% | +21.72% | +31.08% | +44.14% | +58.10% | +147.98% |
| Retorno Anualizado | +11.85% | +74.90% | +12.85% | +10.33% | +9.44% | +9.57% | +9.59% | +9.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.57% | -3.51% | -3.51% | -3.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.59% | +8.13% | +10.50% | +10.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.65% | +1.10% | +0.56% | +1.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.34% Out/2018 | -8.75% Mar/2020 | 72.1% 88 de 122 | 27.9% 34 de 122 |
| Anual | +18.07% 2019 | +1.29% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 70,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 6,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (112,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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