Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +0.44% | +13.60% | +21.65% | +35.48% | +48.56% | +64.61% | +97.38% |
| Retorno Anualizado | +13.02% | +48.72% | +13.60% | +10.30% | +10.65% | +10.40% | +10.48% | +8.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.61% | -2.30% | -2.69% | -2.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.22% | +9.64% | +11.26% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.32% | +1.89% | +1.22% | +1.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Abr/2020 | -3.55% Mar/2020 | 86.7% 85 de 98 | 13.3% 13 de 98 |
| Anual | +13.34% 2025 | +2.32% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,9% |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 12/08/2030 · BANCO DO BRASIL S.A. | 15,1% |
| 4 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2027 · ITAÚ UNIBANCO | 3,5% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/10/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,5% |
| 6 | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2030 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 3,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PREVAPEL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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