Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | N/A | +0.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | N/A | +12.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Mai/2026 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
| Anual | +0.00% 2026 | +0.00% 2026 | 0.0% 0 de 0 | 0.0% 0 de 0 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 80,0% |
| 2 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 4 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 5 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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