Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 9,09% | BRSTNCLF1RF7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,90% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,85% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 5,52% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,25% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,23% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,92% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| 3,71% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,25% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 2,08% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 1,65% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 03/11/2026 |
| 1,32% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/01/2026 |
| 1,17% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,07% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 19/10/2026 |
| 1,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 1,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/08/2027 |
| 1,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/07/2027 |
| 1,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/08/2027 |
| 1,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,99% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/07/2026 |
| 0,99% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2026 |
| 0,99% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 29/01/2027 |
| 0,99% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/07/2026 |
| 0,99% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/08/2026 |
| 0,88% | BANCO CITIBANK S A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,73% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 18/10/2027 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,66% | BANCO CAIXA GERAL - BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 09/08/2027 |
| 0,64% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,54% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,39% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 115.284.224,70Patrimônio líquido |
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