Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.27% | +0.40% | +8.74% | +16.45% | +31.17% | +42.20% | +55.21% | +57.03% |
| Retorno Anualizado | +7.05% | +44.33% | +8.74% | +7.91% | +9.46% | +9.20% | +9.19% | +9.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.23% | +4.93% | +4.65% | +3.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.83% | +8.45% | +10.06% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.07% | +0.70% | +0.02% | +0.49% | — |
| CDI | — | — | — | -5.99% | -3.49% | -3.89% | -3.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.54% Nov/2021 | -3.10% Dez/2024 | 77.8% 49 de 63 | 22.2% 14 de 63 |
| Anual | +14.95% 2025 | +3.64% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 5,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES TUCANO HOLDING II S.A | 4,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 4,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 4,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 4,1% |
| 6 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 3,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RDVE SUBHOLDING S.A | 3,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ASA BRANCA HOLDING S.A. | 3,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL
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