| Competência | VALE ON N1 · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,05% | 7,01% | 5,75% |
| out/2025 | 12,21% | 5,57% | 5,31% |
| nov/2025 | 10,97% | 7,61% | 4,86% |
| dez/2025 | 11,79% | 7,45% | 3,32% |
| jan/2026 | 11,68% | 5,23% | 3,13% |
| fev/2026 | 11,91% | 9,47% | 3,13% |
| mar/2026 | 11,13% | 8,82% | 7,84% |
| abr/2026 | 10,86% | 8,86% | 7,84% |
| mai/2026 | 12,06% | 9,40% | 7,68% |
| jun/2026 | 11,04% | 9,50% | 6,94% |
| jul/2026 | 11,64% | 9,30% | 7,66% |
| ago/2026 | 11,77% | 7,61% | 6,41% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,61% |
| −1,69% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 6,41% | −1,25% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,93% | −0,39% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,62% | +0,26% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,55% | −0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,42% | −0,31% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,13% | +0,12% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,90% | −0,89% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,90% | +1,39% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,55% | −0,25% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,40% | +0,54% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,35% | +1,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,24% | −1,32% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,14% | −1,83% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,11% | +1,79% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,91% | −0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,78% | −0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,66% | +0,11% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,64% | +1,57% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,63% | −0,09% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,51% | +0,09% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,44% | −0,29% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,30% | +1,18% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,96% | −0,41% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,96% | +0,48% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,96% | +0,96% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,89% | +0,89% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,88% | −0,06% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,86% | +0,86% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,77% | +0,34% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,77% | +0,77% | BPAC11Nova | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,77% | −0,04% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,76% | +0,76% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,75% | +0,26% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,74% | −0,01% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,73% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,72% | +0,42% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,70% | −0,38% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,64% | +0,64% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,63% | +0,43% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,63% | +0,52% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,62% | +0,57% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,62% | +0,14% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,61% | −0,67% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,55% | −1,15% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,54% | −0,74% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,48% | −0,66% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,43% | −0,11% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,39% | +0,38% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,38% | −0,08% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,38% | −0,37% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,37% | +0,24% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,37% | +0,32% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,34% | +0,05% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,28% | +0,11% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,25% | −0,18% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,22% | +0,09% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,21% | +0,21% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,21% | −0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,19% | −0,04% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,18% | 0,00% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,18% | −0,33% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,14% | −0,13% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,13% | −0,17% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,11% | +0,05% | PETROBRAS ON JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,11% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,10% | −1,49% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,08% | +0,08% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,08% | +0,08% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,07% | +0,07% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,06% | −0,03% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,04% | +0,04% | ULTRAPAR DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | +0,04% | PETROBRAS ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,03% | 0,00% | MULTIPLAN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | 0,00% | COPEL JSCP | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,03% | +0,03% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,02% | 0,00% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,02% | 0,00% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | +0,02% | CURY S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | GERDAU DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | GERDAU S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | WEG DIREITOS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER DIREITOS | Caixa e outros | Outros | EMBRAER | — |
| 0,01% | 0,00% | DIREITOS EQTL3 | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CONSTR.TENDA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,01% | −0,01% | KLABIN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,01% | 0,00% | BB TOP PRINCIPAL RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO SA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,84% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,59% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,57% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,24% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,19% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,03% | RENT3 DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | C&A MODAS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 4.497.094.779,28Patrimônio líquido |
|---|