| Competência | ITAUSA PN N1 · ITSA4 | PETROBRAS PN · PETR4 | CEMIG PN N1 · CMIG4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 6,04% | 9,94% | 4,88% |
| jun/2026 | 6,10% | 8,73% | 4,81% |
| jul/2026 | 7,12% | 8,41% | 5,85% |
| ago/2026 | 5,36% | 5,27% | 5,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,27% |
| −3,14% |
| PETROBRAS PN |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| PETROBRAS |
| — |
| 5,13% | −0,72% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 5,04% | +1,05% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,99% | +4,99% | PETROBRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,99% | −0,93% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 4,91% | −5,50% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,47% | +4,47% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,33% | +0,15% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,32% | −3,58% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,14% | +4,14% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,11% | +0,53% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,04% | +0,04% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,54% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,21% | +0,53% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 3,16% | +1,85% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 3,15% | −1,80% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,03% | −0,17% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,92% | −0,54% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 2,82% | +0,62% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,29% | +0,17% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 2,29% | +0,08% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,97% | +0,38% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,92% | −0,03% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,83% | +1,83% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,33% | −0,08% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,26% | +0,24% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,21% | +1,21% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,01% | +0,01% | BTGP BANCO UNIT | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,73% | −0,45% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,20% | +0,20% | BB SEGURIDAD DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | +0,05% | PETROBRAS PN JSCP | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,14% | −0,01% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | +0,01% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | PETROBRAS ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,08% | +0,08% | VALE ON JSCPNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,07% | 0,00% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,06% | +0,06% | PETROBRAS PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | +0,05% | FLEURY S.A. DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,05% | +0,05% | PETROBRAS ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,05% | +0,05% | CURY S/A DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,04% | +0,04% | TRACTEBEL DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,03% | +0,03% | TAESA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,02% | +0,02% | DIREITOS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,06% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,00% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −1,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN DIR SUBS -…Nova | Caixa e outros | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,11% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,04% | ITAUSA JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,02% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | VULCABRAS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LAVVI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| R$ 146.368.433,43Patrimônio líquido |
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