| Competência | MICROSOFT DRN · MSFT34 | NVIDIA CORP DRN · NVDC34 | META PLAT DRN · M1TA34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 7,34% | 6,49% | 6,58% |
| jun/2026 | 6,20% | 6,12% | 5,92% |
| jul/2026 | 7,09% | 5,78% | 5,68% |
| ago/2026 | 7,44% | 6,12% | 5,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,12% |
| +0,34% |
| NVIDIA CORP DRN |
| Renda variável |
| BDR não patrocinado |
| — |
| — |
| 5,68% | 0,00% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,97% | −0,14% | JPMORGAN DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,89% | −0,08% | TAIWANSMFAC BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,74% | −0,12% | ELI LILLY BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,08% | −0,01% | JOHNSON & jO BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,05% | −0,04% | MASTERCARD BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,95% | +0,01% | VISA BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,54% | +0,47% | AIRBNB BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,52% | −0,32% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,52% | +0,48% | FREEPORT BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,29% | +0,20% | AGILENT TECH DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,18% | +0,32% | MICRON TECHN BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,15% | +0,22% | DISNEY BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,15% | 0,00% | BOOKING HOLD BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,03% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,96% | +0,12% | UBER TECHNOL BDR | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,94% | −0,25% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,90% | −0,23% | EATON CORP P DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,82% | −0,07% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,80% | −0,19% | GLAXOSMITHKL BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,79% | −0,01% | APPLE INC BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,49% | −0,25% | NEXTERA ENER BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,45% | −0,57% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,31% | +0,05% | INTUITIVE SU BDR | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,22% | −0,28% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,79% | +0,79% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,17% | −0,02% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | GLAXOSMITHKL DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | JOHNSON & jO DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | NEXTERA ENER DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | MICROSOFT DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | WEG DIREITOS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | +0,01% | EATON CORP P DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ELI LILLY DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VISA DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 30/09/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,02% | JP MORGAN DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO J P MORGAN S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DIREITOS DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,02% | ABBVIE INC. DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FREEPORT DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MASTERCARD DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Outros ValoresZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 120.043.107,99Patrimônio líquido |
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