Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.04% | -0.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.04% |
| Retorno Anualizado | +23.38% | -0.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Ago/2026 | -0.03% Set/2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
| Anual | +3.04% 2026 | +3.04% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 32,4% |
| 2 | IB01 LN - ISHARES US TREAS 0-1YR USD A - 22795 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 16,6% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 4 | ISAC LN - IS MSCI ALL CNTRY WRD ETF-UA - 9651 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 7,2% |
| 5 | CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1156 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 5,8% |
| 6 | R1VL LN - ISHARES RUSSELL 1000 VALUE - 20373 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 5,3% |
| 7 | EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 15765 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 4,5% |
| 8 | 3DNCAINV - DNCA INVEST ALPHA BO - LU1859213875 - DNA - 4332,950925 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 4,0% |
| 9 | 3AQRDLPH - AQR DLPHI LS EQ UI - LU1842778679 - AQR - 3063,486389 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 4,0% |
| 10 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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