| Competência | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,03% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 11,09% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 11,12% | 0,00% | 9,03% |
| dez/2025 | 11,01% | 8,87% | 8,71% |
| jan/2026 | 10,95% | 8,93% | 8,62% |
| fev/2026 | 10,99% | 9,14% | 8,32% |
| mar/2026 | 11,01% | 9,36% | 8,29% |
| abr/2026 | 11,21% | 9,36% | 8,07% |
| mai/2026 | 11,22% | 9,33% | 7,94% |
| jun/2026 | 11,14% | 9,30% | 7,83% |
| jul/2026 | 11,11% | 9,22% | 7,80% |
| ago/2026 | 11,25% | 9,47% | 7,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,25% | +0,14% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (6,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,47% | +0,25% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,91% | +0,11% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,68% | 0,00% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,08% | +0,12% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,83% | +0,14% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,36% | −0,06% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,12% | −1,64% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,99% | −0,02% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,47% | +0,04% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,31% | +0,08% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,19% | +0,03% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,80% | +0,02% | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,71% | +0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | +0,06% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,11% | +0,02% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,04% | +0,17% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,57% | +0,02% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | −0,02% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,01% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,27% | +0,23% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | +0,01% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,15% | +0,01% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | −0,06% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,02% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | +0,31% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,11% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,16% | CENTRAL REAL ESTATE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,03% | ITAU VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 32.944.942,73Patrimônio líquido |
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