Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | -0.43% | +13.98% | +32.83% | +47.49% | +68.80% | +94.05% | +174.21% |
| Retorno Anualizado | +13.03% | -32.63% | +13.98% | +15.25% | +13.83% | +13.98% | +14.18% | +13.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.35% | +0.87% | +0.89% | +1.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.18% | +12.81% | +14.84% | +14.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.28% | +5.07% | +4.80% | +5.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.92% Nov/2025 | -2.42% Jun/2022 | 83.2% 79 de 95 | 16.8% 16 de 95 |
| Anual | +17.52% 2021 | +2.27% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 90,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 31,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (167,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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