| Competência | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,58% | 0,00% | 3,33% |
| nov/2025 | 9,99% | 4,62% | 4,01% |
| dez/2025 | 9,88% | 4,56% | 3,91% |
| jan/2026 | 9,51% | 4,38% | 3,38% |
| fev/2026 | 9,41% | 4,33% | 3,30% |
| mar/2026 | 9,39% | 4,32% | 3,25% |
| abr/2026 | 9,61% | 4,32% | 3,21% |
| mai/2026 | 10,28% | 4,53% | 3,22% |
| jun/2026 | 10,39% | 4,57% | 3,11% |
| jul/2026 | 10,50% | 6,69% | 2,40% |
| ago/2026 | 10,51% | 7,71% | 2,29% |
| set/2026 | 10,71% | 9,88% | 7,95% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,88% | +2,17% | PZM WEALTH FUNDO DE IN… | Fundos | — | PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,95% | +5,66% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,16% | +0,13% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,31% | +0,10% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,23% | −0,97% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | — | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,04% | +0,09% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,81% | +0,49% | HOMMA PREC FUNDO DE IN… | Fundos | — | HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 3,88% | +0,07% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,73% | +0,07% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,91% | +0,04% | MULTIPLIKE21 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 2,69% | +0,02% | GEAR CONSIGNADOS FUNDO… | Fundos | — | GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,61% | −0,10% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | — | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | — |
| 2,38% | +0,04% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | — | LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,23% | +0,04% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 2,18% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 1,84% | +0,01% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | — | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | — |
| 1,80% | +0,03% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,75% | −0,09% | USECORP CATÁLISE FUNDO… | Fundos | — | USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA | — |
| 1,74% | −4,01% | MULTIPLIKE_225 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,57% | +0,03% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,43% | +0,03% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,36% | −0,99% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,31% | −0,73% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,26% | +0,02% | CERUS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,08% | −0,39% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,03% | +0,02% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,91% | +0,02% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,86% | +0,01% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,74% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,64% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,54% | +0,01% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,45% | +0,01% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,34% | +0,01% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,24% | 0,00% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEAK INVEST NT PME | — |
| 0,15% | 0,00% | HOMMA CASH FUNDO DE IN… | Fundos | — | HOMMA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | −0,16% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,92% | CERES CONFINA FIAGRO R…Zerado | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 489.624.324,29Patrimônio líquido |
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