Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.89% | +0.03% | -5.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | -21.93% |
| Retorno Anualizado | -11.67% | +4.11% | -5.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | -16.36% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Nov/2025 | -21.55% Jul/2025 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
| Anual | -8.89% 2026 | -14.31% 2025 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 7.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF1Q6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EDP TRANSMISSAO NORTE NORDESTE 2 S.A. | 19,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 11,6% |
| 4 | DEBI/EDP NONE/150326/150944/55078938000116 | Derivativos | Outros · EDP TRANSMISSAO NORTE NORDESTE 2 S.A. | 11,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VENTOS DE SANTA FLORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 7,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 7,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 5,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 5,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 5,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 4,2% |
Derivativos: posições compradas +12,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PRODHOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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