Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.62% | +1.97% | +17.21% | +30.66% | +38.34% | +47.53% | +35.67% | -45.48% |
| Retorno Anualizado | +11.65% | +979.58% | +17.21% | +14.31% | +11.42% | +10.21% | +6.29% | -9.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.56% | -5.68% | -4.00% | -4.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.57% | +10.11% | +11.14% | +6.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.63% | +3.08% | +1.20% | -2.28% | — |
| CDI | — | — | — | +0.41% | -1.53% | -2.87% | -6.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.36% Nov/2023 | -20.62% Jan/2021 | 51.3% 39 de 76 | 48.7% 37 de 76 |
| Anual | +32.71% 2025 | -50.26% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.81% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 5.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 44,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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