Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.41% | +1.63% | +13.17% | +26.56% | +35.60% | +33.29% | +43.56% | +43.59% |
| Retorno Anualizado | +11.64% | +21.03% | +13.17% | +12.50% | +10.68% | +7.45% | +7.50% | +5.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.38% | -2.27% | -5.64% | -5.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.04% | +9.11% | +7.57% | +8.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.24% | +2.68% | -1.48% | -0.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.36% Ago/2022 | -7.91% Dez/2022 | 56.6% 43 de 76 | 43.4% 33 de 76 |
| Anual | +18.40% 2025 | -6.40% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.83% |
| CVaR Histórico | 1.96% | 6.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,0% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,4% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 5 | UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 6 | UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 7 | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,7% |
| 8 | PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 2,6% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 10 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PROVENCE TRUST ALLOCATION FIF MULTIMERCADO CP RL
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