Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.92% | -1.23% | -38.81% | -62.06% | -71.93% | -77.62% | -79.96% | -78.13% |
| Retorno Anualizado | -40.11% | -77.76% | -38.81% | -38.41% | -34.53% | -31.22% | -27.49% | -23.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -52.30% | -47.48% | -44.30% | -40.13% | — |
| Dolar | — | — | — | -36.14% | -35.84% | -30.29% | -26.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -48.08% | -42.87% | -40.24% | -36.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.34% Mar/2021 | -15.66% Mai/2026 | 37.7% 26 de 69 | 62.3% 43 de 69 |
| Anual | +7.44% 2021 | -43.19% 2023 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.68% | 5.90% |
| CVaR Histórico | 4.49% | 7.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGISA MT ON | Renda variável | Ação ordinária · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 50,8% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,5% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,1% |
| 4 | GRUPO TOKY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2,9% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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