Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.90% | +0.27% | +5.20% | +16.56% | N/A | N/A | N/A | +27.76% |
| Retorno Anualizado | +5.22% | +28.26% | +5.20% | +7.96% | N/A | N/A | N/A | +8.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.88% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.01% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Jan/2026 | -2.66% Mar/2026 | 63.9% 23 de 36 | 36.1% 13 de 36 |
| Anual | +15.48% 2025 | +2.86% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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