Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.74% | +0.42% | +7.85% | +18.48% | +29.80% | +48.22% | N/A | +49.49% |
| Retorno Anualizado | +7.81% | +4.91% | +7.85% | +8.85% | +9.08% | +10.34% | N/A | +10.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.01% | -3.83% | -2.72% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.98% | +8.00% | +11.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.52% | +0.71% | +1.24% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.69% Mai/2023 | -2.76% Set/2023 | 85.7% 42 de 49 | 14.3% 7 de 49 |
| Anual | +15.90% 2023 | +3.58% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 19,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 18,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 16,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 13,9% |
| 5 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 10,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 5,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 0,6% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PSL 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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